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@Nirus2000 @buchen
Nirus2000 authored and buchen committed Mar 19, 2024
1 parent 16e346b commit d75e61a
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48 changes: 47 additions & 1 deletion ...ts/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/baaderbank/BaaderBankPDFExtractorTest.java
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Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -4603,7 +4603,53 @@ public void testPeriodenauszug08()
}

@Test
public void testTageskontoauszug1()
public void testPeriodenauszug09()
{
BaaderBankPDFExtractor extractor = new BaaderBankPDFExtractor(new Client());

List<Exception> errors = new ArrayList<>();

List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Periodenauszug09.txt"),
errors);

assertThat(errors, empty());
assertThat(countSecurities(results), is(0L));
assertThat(countBuySell(results), is(0L));
assertThat(countAccountTransactions(results), is(7L));
assertThat(results.size(), is(7));
new AssertImportActions().check(results, CurrencyUnit.EUR);

// assert transaction
assertThat(results, hasItem(deposit(hasDate("2020-11-02"), hasAmount("EUR", 25.00), //
hasSource("Periodenauszug09.txt"), hasNote("Lastschrift aktiv"))));

// assert transaction
assertThat(results, hasItem(deposit(hasDate("2020-11-02"), hasAmount("EUR", 100.00), //
hasSource("Periodenauszug09.txt"), hasNote("Lastschrift aktiv"))));

// assert transaction
assertThat(results, hasItem(deposit(hasDate("2020-11-02"), hasAmount("EUR", 25.00), //
hasSource("Periodenauszug09.txt"), hasNote("Lastschrift aktiv"))));

// assert transaction
assertThat(results, hasItem(deposit(hasDate("2020-11-02"), hasAmount("EUR", 25.00), //
hasSource("Periodenauszug09.txt"), hasNote("Lastschrift aktiv"))));

// assert transaction
assertThat(results, hasItem(deposit(hasDate("2020-11-02"), hasAmount("EUR", 35.00), //
hasSource("Periodenauszug09.txt"), hasNote("Lastschrift aktiv"))));

// assert transaction
assertThat(results, hasItem(deposit(hasDate("2020-11-02"), hasAmount("EUR", 40.00), //
hasSource("Periodenauszug09.txt"), hasNote("Lastschrift aktiv"))));

// assert transaction
assertThat(results, hasItem(deposit(hasDate("2020-11-02"), hasAmount("EUR", 50.00), //
hasSource("Periodenauszug09.txt"), hasNote("Lastschrift aktiv"))));
}

@Test
public void testTageskontoauszug01()
{
BaaderBankPDFExtractor extractor = new BaaderBankPDFExtractor(new Client());

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217 changes: 217 additions & 0 deletions ...rtfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/baaderbank/Periodenauszug09.txt
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Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,217 @@
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.3
-----------------------------------------
Seite 1/4
München
01.12.2020
Scalable Capital Vermögensverw.GmbH
Scalable Capital
Seitzstr. 8 e Vermögensverwaltung GmbH
Seitzstraße 8e
80538 München
80538 München
[email protected]
Max Mustermann
Stamm-Nr.: 1234567 Portfolio: 1
Konto-Nr.: 1234567891
IBAN: DE99 9999 9999 9999 9999 99
BLZ: 700 331 00
BIC: BDWBDEMM
Vorgangs-Nr.: 33983419
Referenz-Nr.: 78083285
Perioden-Kontoauszug: EUR-Konto KOPIE
Periodenauszugs-Nr. 020002
Buchungstag Erläuterungen Valuta Belastung Gutschrift
in EUR in EUR
Kontostand in EUR am 30.10.2020 1,00
02.11.2020 Lastschrift aktiv 02.11.2020 25,00
Max Mustermann
AT999999999999999999
GIBAATWWXXX
Scalable Capital Sparplan IE00BFNM3
P36
End to end Referenz:
9DRP1XVGTBJVO2VR7A175D
Mandatsreferenz:
ETOMMSJMKR4PEEBCI3LXIH
Mandatsdatum:
16.10.2020
Gläubiger-ID:
DE63MUC00000000000
Vorgangs-Nr.: 902139911
Übertrag: 26,00
Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH | Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz | HRB 217778, Amtsgericht
München | USt-IdNr. DE300434774 | www.scalable.capital
Baader Bank Aktiengesellschaft Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Deutschland T 00800 00 222 337* F +49 89 5150 2442
[email protected] www.baaderbank.de
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft. KKTKK801-036.038
Perioden-Kontoauszug: EUR-Konto KOPIE
Periodenauszugs-Nr. 020002
Fortsetzung: Seite 2/4
Konto-Nr.: 1234567891 BLZ: 700 331 00 IBAN: DE99 9999 9999 9999 9999 99 BIC: BDWBDEMM
Buchungstag Erläuterungen Valuta Belastung Gutschrift
in EUR in EUR
Übertrag: 26,00
02.11.2020 Lastschrift aktiv 02.11.2020 100,00
Max Mustermann
AT999999999999999999
GIBAATWWXXX
Scalable Capital Sparplan LU1563454
310
End to end Referenz:
5STCURH4NFSAPBDFLFAKF4
Mandatsreferenz:
ETOMMSJMKR4PEEBCI3LXIH
Mandatsdatum:
16.10.2020
Gläubiger-ID:
DE63MUC00000000000
Vorgangs-Nr.: 902141758
02.11.2020 Lastschrift aktiv 02.11.2020 25,00
Max Mustermann
AT999999999999999999
GIBAATWWXXX
Scalable Capital Sparplan IE00BFXR5
W90
End to end Referenz:
9ACQVDP7Y1X1DEWPZMX1A7
Mandatsreferenz:
ETOMMSJMKR4PEEBCI3LXIH
Mandatsdatum:
16.10.2020
Gläubiger-ID:
DE63MUC00000000000
Vorgangs-Nr.: 902143290
02.11.2020 Lastschrift aktiv 02.11.2020 25,00
Max Mustermann
AT999999999999999999
GIBAATWWXXX
Scalable Capital Sparplan IE00BFNM3
L97
End to end Referenz:
GQHHFI6MSXCTUS9BQVM5WK
Mandatsreferenz:
ETOMMSJMKR4PEEBCI3LXIH
Mandatsdatum:
16.10.2020
Gläubiger-ID:
DE63MUC00000000000
Vorgangs-Nr.: 902143631
Übertrag: 176,00
Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH | Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz | HRB 217778, Amtsgericht
München | USt-IdNr. DE300434774 | www.scalable.capital
Baader Bank Aktiengesellschaft Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Deutschland T 00800 00 222 337* F +49 89 5150 2442
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Perioden-Kontoauszug: EUR-Konto KOPIE
Periodenauszugs-Nr. 020002
Fortsetzung: Seite 3/4
Konto-Nr.: 1234567891 BLZ: 700 331 00 IBAN: DE99 9999 9999 9999 9999 99 BIC: BDWBDEMM
Buchungstag Erläuterungen Valuta Belastung Gutschrift
in EUR in EUR
Übertrag: 176,00
02.11.2020 Lastschrift aktiv 02.11.2020 35,00
Max Mustermann
AT999999999999999999
GIBAATWWXXX
Scalable Capital Sparplan IE00BFMNP
S42
End to end Referenz:
AVYXCGHTZPKWBMLHC5ETHY
Mandatsreferenz:
ETOMMSJMKR4PEEBCI3LXIH
Mandatsdatum:
16.10.2020
Gläubiger-ID:
DE63MUC00000000000
Vorgangs-Nr.: 902144242
02.11.2020 Lastschrift aktiv 02.11.2020 40,00
Max Mustermann
AT999999999999999999
GIBAATWWXXX
Scalable Capital Sparplan IE00BFNM3
D14
End to end Referenz:
VTMWVSFRDTT7EDBVD3S93S
Mandatsreferenz:
ETOMMSJMKR4PEEBCI3LXIH
Mandatsdatum:
16.10.2020
Gläubiger-ID:
DE63MUC00000000000
Vorgangs-Nr.: 902144386
02.11.2020 Lastschrift aktiv 02.11.2020 50,00
Max Mustermann
AT999999999999999999
GIBAATWWXXX
Scalable Capital Sparplan LU1215461
325
End to end Referenz:
PDKLUXPHRHX13IQR4JTAE4
Mandatsreferenz:
ETOMMSJMKR4PEEBCI3LXIH
Mandatsdatum:
16.10.2020
Gläubiger-ID:
DE63MUC00000000000
Vorgangs-Nr.: 902155210
Übertrag: 301,00
Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH | Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz | HRB 217778, Amtsgericht
München | USt-IdNr. DE300434774 | www.scalable.capital
Baader Bank Aktiengesellschaft Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Deutschland T 00800 00 222 337* F +49 89 5150 2442
[email protected] www.baaderbank.de
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft. KKTKK801-036.038
Perioden-Kontoauszug: EUR-Konto KOPIE
Periodenauszugs-Nr. 020002
Fortsetzung: Seite 4/4
Konto-Nr.: 1234567891 BLZ: 700 331 00 IBAN: DE99 9999 9999 9999 9999 99 BIC: BDWBDEMM
Buchungstag Erläuterungen Valuta Belastung Gutschrift
in EUR in EUR
Übertrag: 301,00
03.11.2020 Kauf 05.11.2020 99,96 -
MUL-LYXOR GREEN BD(DR) A
ISIN LU1563454310
STK 1,796
Vorgangs-Nr.: WWUM 24311635
03.11.2020 Kauf 05.11.2020 34,99 -
X(IE)-MSCI USA ESG 1C
ISIN IE00BFMNPS42
STK 1,211
Vorgangs-Nr.: WWUM 24317637
03.11.2020 Kauf 05.11.2020 25,00 -
ISHSIV-MSCI JAP.ESG S.DLA
ISIN IE00BFNM3L97
STK 5,351
Vorgangs-Nr.: WWUM 24318948
03.11.2020 Kauf 05.11.2020 24,99 -
ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLA
ISIN IE00BFNM3P36
STK 4,77
Vorgangs-Nr.: WWUM 24333247
03.11.2020 Kauf 05.11.2020 40,00 -
ISHSIV-MSCI EUR.ESG S.EOA
ISIN IE00BFNM3D14
STK 7,671
Vorgangs-Nr.: WWUM 24339183
03.11.2020 Kauf 05.11.2020 49,98 -
UBS-BBMSCIUSLCSUETF AAHEO
ISIN LU1215461325
STK 2,871
Vorgangs-Nr.: WWUM 24346496
03.11.2020 Kauf 05.11.2020 24,99 -
L+G-AP.EX JN EQ DLA
ISIN IE00BFXR5W90
STK 2,703
Vorgangs-Nr.: WWUM 24346768
Kontostand in EUR am 30.11.2020 1,09
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH | Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz | HRB 217778, Amtsgericht
München | USt-IdNr. DE300434774 | www.scalable.capital
Baader Bank Aktiengesellschaft Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Deutschland T 00800 00 222 337* F +49 89 5150 2442
[email protected] www.baaderbank.de
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft. KKTKK801-036.038

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