Improve TradeRepublic PDF Importer

Add support for interest transaction with the identifiying line: "IBAN BUCHUNGSDATUM GESAMT"
portfolio-performance · Nov 8, 2024 · 929c78f · 929c78f
1 parent b6e46c3
commit 929c78f
Show file tree

Hide file tree

Showing 3 changed files with 64 additions and 2 deletions.
diff --git a/.../name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/traderepublic/TradeRepublicPDFExtractorTest.java b/.../name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/traderepublic/TradeRepublicPDFExtractorTest.java
@@ -8082,6 +8082,39 @@ public void testZinsabrechnung06()
                         hasTaxes("EUR", 0.00), hasFees("EUR", 0.00))));
     }
 
+    @Test
+    public void testZinsabrechnung07()
+    {
+        TradeRepublicPDFExtractor extractor = new TradeRepublicPDFExtractor(new Client());
+
+        List<Exception> errors = new ArrayList<>();
+
+        List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Zinsabrechnung07.txt"), errors);
+
+        assertThat(errors, empty());
+        assertThat(countSecurities(results), is(0L));
+        assertThat(countBuySell(results), is(0L));
+        assertThat(countAccountTransactions(results), is(2L));
+        assertThat(results.size(), is(2));
+        new AssertImportActions().check(results, CurrencyUnit.EUR);
+
+        // check interest transaction
+        assertThat(results, hasItem(interest( //
+                        hasDate("2024-07-01T00:00"), //
+                        hasSource("Zinsabrechnung07.txt"), //
+                        hasNote("Zinsen 01.06.2024 - 11.06.2024 (4,00%)"), //
+                        hasAmount("EUR", 21.02), hasGrossValue("EUR", 21.02), //
+                        hasTaxes("EUR", 0.00), hasFees("EUR", 0.00))));
+
+        // check interest transaction
+        assertThat(results, hasItem(interest( //
+                        hasDate("2024-07-01T00:00"), //
+                        hasSource("Zinsabrechnung07.txt"), //
+                        hasNote("Zinsen 12.06.2024 - 30.06.2024 (3,75%)"), //
+                        hasAmount("EUR", 52.06), hasGrossValue("EUR", 52.06), //
+                        hasTaxes("EUR", 0.00), hasFees("EUR", 0.00))));
+    }
+
     @Test
     public void testRescontoInteressiMaturati01()
     {

diff --git a/...olio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/traderepublic/Zinsabrechnung07.txt b/...olio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/traderepublic/Zinsabrechnung07.txt
@@ -0,0 +1,20 @@
+PDFBox Version: 1.8.17
+Portfolio Performance Version: 0.71.3.qualifier
+-----------------------------------------
+TRADE REPUBLIC BANK GMBH  BRUNNENSTRASSE 19-21  10119 BERLIN
+JKPzDZ ELEXWvPTL SEITE 1 von 1
+EfeCspUiGehWvSAZ 89 DATUM 01.07.2024
+8051 Ipgs VERRECHNUNGSKONTO 7964603079
+STEUER-ID 542208021
+ABRECHNUNG ZINSEN
+zum 30.06.2024
+ÜBERSICHT
+VERMÖGENSWERT EINKOMMENSART ZINSEN DATUM GESAMT
+Cash Zinsen 4,00% 01.06.2024 - 11.06.2024 21,02 EUR
+Cash Zinsen 3,75% 12.06.2024 - 30.06.2024 52,06 EUR
+BUCHUNG
+IBAN BUCHUNGSDATUM GESAMT
+DE12321546856552266333 01.07.2024 74,08 EUR
+Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin Geschäftsführer
+Brunnenstraße 19-21 [email protected] AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
+10119 Berlin USt-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
diff --git a/...chen.portfolio/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/TradeRepublicPDFExtractor.java b/...chen.portfolio/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/TradeRepublicPDFExtractor.java
@@ -2528,9 +2528,13 @@ private void addTaxesStatementTransaction()
                                         //
                                         // VERRECHNUNGSKONTO DATUM DER ZAHLUNG BETRAG
                                         // DE12345678912345678912 28.09.2024 -0.27 EUR
+                                        //
+                                        // IBAN BUCHUNGSDATUM GESAMT
+                                        // DE12321546856552266333 01.07.2024 74,08 EUR
+                                        //
                                         // @formatter:on
                                         .section("date") //
-                                        .find("(IBAN BUCHUNGSDATUM GUTSCHRIFT NACH STEUERN|VERRECHNUNGSKONTO (VALUTA|WERTSTELLUNG|DATUM DER ZAHLUNG) BETRAG)") //
+                                        .find("(IBAN BUCHUNGSDATUM (GUTSCHRIFT NACH STEUERN|GESAMT)|VERRECHNUNGSKONTO (VALUTA|WERTSTELLUNG|DATUM DER ZAHLUNG) BETRAG)") //
                                         .match("^.* (?<date>[\\d]{2}\\.[\\d]{2}\\.[\\d]{4}) (\\-)?[\\.,\\d]+( [\\w]{3})?$") //
                                         .assign((ctx, v) -> {
                                             ctx.put("date", v.get("date"));
@@ -2883,11 +2887,16 @@ private void addInterestStatementTransaction()
                         + "|INTEREST INVOICE)", //
                         documentContext -> documentContext //
                                         // @formatter:off
+                                        //
                                         // IBAN BUCHUNGSDATUM GUTSCHRIFT NACH STEUERN
                                         // DE10123456789123456789 01.02.2023 0,88 EUR
+                                        //
+                                        // IBAN BUCHUNGSDATUM GESAMT
+                                        // DE12321546856552266333 01.07.2024 74,08 EUR
+                                        //
                                         // @formatter:on
                                         .section("date") //
-                                        .find("IBAN (BUCHUNGSDATUM|DATA EMISSIONE|BOOKING DATE) (GUTSCHRIFT NACH STEUERN|TOTALE|TOTAL)") //
+                                        .find("IBAN (BUCHUNGSDATUM|DATA EMISSIONE|BOOKING DATE) (GUTSCHRIFT NACH STEUERN|GESAMT|TOTALE|TOTAL)") //
                                         .match("^.* (?<date>[\\d]{2}\\.[\\d]{2}\\.[\\d]{4}) [\\.,\\d]+ [\\w]{3}$") //
                                         .assign((ctx, v) -> {
                                             ctx.put("date", v.get("date"));