Skip to content

Commit

Permalink
Modify DKB PDF-Importer to support new transactions
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
@Nirus2000 @buchen
Nirus2000 authored and buchen committed Oct 7, 2023
1 parent 6500b52 commit 4a2646b
Show file tree
Hide file tree
Showing 3 changed files with 240 additions and 6 deletions.
39 changes: 39 additions & 0 deletions ....portfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/dkb/DkbPDFExtractorTest.java
View file
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -6,6 +6,7 @@
import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasDate;
import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasNote;
import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasSource;
import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.interestCharge;
import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.removal;
import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorTestUtilities.countAccountTransactions;
import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorTestUtilities.countBuySell;
Expand Down Expand Up @@ -4230,6 +4231,44 @@ public void testGiroKontoauszug25()
hasSource("GiroKontoauszug25.txt"), hasNote("Zahlungseingang"))));
}

@Test
public void testGiroKontoauszug26()
{
DkbPDFExtractor extractor = new DkbPDFExtractor(new Client());

List<Exception> errors = new ArrayList<>();

List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "GiroKontoauszug26.txt"),
errors);

assertThat(errors, empty());
assertThat(countSecurities(results), is(0L));
assertThat(countBuySell(results), is(0L));
assertThat(countAccountTransactions(results), is(7L));
assertThat(results.size(), is(7));
new AssertImportActions().check(results, CurrencyUnit.EUR);

// assert transaction
assertThat(results, hasItem(removal(hasDate("2023-09-05"), hasAmount("EUR", 480.00), //
hasSource("GiroKontoauszug26.txt"), hasNote("Basislastschrift"))));

// assert transaction
assertThat(results, hasItem(removal(hasDate("2023-09-05"), hasAmount("EUR", 20.00), //
hasSource("GiroKontoauszug26.txt"), hasNote("Basislastschrift"))));

// assert transaction
assertThat(results, hasItem(removal(hasDate("2023-09-06"), hasAmount("EUR", 73.36), //
hasSource("GiroKontoauszug26.txt"), hasNote("Kartenzahlung"))));

// assert transaction
assertThat(results, hasItem(deposit(hasDate("2023-09-06"), hasAmount("EUR", 9999.99), //
hasSource("GiroKontoauszug26.txt"), hasNote("Lohn, Gehalt, Rente"))));

// assert transaction
assertThat(results, hasItem(interestCharge(hasDate("2023-10-02"), hasAmount("EUR", 0.01), //
hasSource("GiroKontoauszug26.txt"), hasNote("Abrechnungszeitraum vom 01.07.2023 bis 30.09.2023"))));
}

@Test
public void testKreditKontoauszug01()
{
Expand Down
150 changes: 150 additions & 0 deletions ...hen.portfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/dkb/GiroKontoauszug26.txt
View file
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,150 @@
```
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.4.qualifier
-----------------------------------------
Deutsche Kreditbank AG
Herrn
Internes Zeichen:
Max Mustermann
180 41 00
Muster Str. 3

01111 City






5. Oktober 2023

Kontoauszug 10/2023 Seite 1 von 6
Girokonto 1111111111, DE45 1203 0000 1111 1111 11, DKB-Cash

Datum Erläuterung Betrag Soll EUR Betrag Haben EUR
1111,11
Kontostand am 04.09.2023, Auszug Nr. 9
-480,00
05.09.2023 Basislastschrift
Eisenbahner- Wohnungsbaugenossensch
70530/111111111/3/35 480,00 Miete 00000111111
Gläubiger-ID: DE77ZZZ00000111111
-20,00
05.09.2023 Basislastschrift
Eisenbahner- Wohnungsbaugenossensch
77011/111111111/1/27 20,00 Miete 00000111111
Gläubiger-ID: DE77ZZZ00000111111
-73,36
06.09.2023 Kartenzahlung
STAR City/City//DE 2023-09-04T08:35 Debitk.54
2099-12 Zahl.System VISA Debit
9.999,99
06.09.2023 Lohn, Gehalt, Rente
Muster Muster Lohn/Gehalt Lohn/Gehalt
-0,01
02.10.2023 Abrechnung 29.09.2023 / Wert: 01.10.2023
siehe Anlage Nr. 1
-150,00
04.10.2023 Überweisung
Max Mustermann Anzahlung Max DATUM 04.10.2023, 09.42
UHR
150,00
04.10.2023 Zahlungseingang / Wert: 03.10.2023
Mustermann, Max Anzahlung City Urlaub
9999,99
Kontostand am 04.10.2023 um 18:05 Uhr
Anzahl Anlagen 1
Ihr Dispositionskredit EUR: 20.000,00
Gesamtumsatzsummen Summe Soll EUR Anzahl Summe Haben EUR Anzahl
-9.999,99 35 9.999,99 4
.
Kundenmitteilungen:
Ab 01.10.2023 neuer Zinssatz 9,9000 v.H. für
eingeräumte Kontoüberziehung 20.000,00
Deutsche Kreditbank AG Vorsitzender des Aufsichtsrats Telefon 030 120 300 00 BIC: BYLADEM1001
Taubenstraße 7 - 9 Stephan Winkelmeier Telefax 030 120 300 01
10117 Berlin Vorstand USt-ID-Nr.: DE1311111
Stefan Unterlandstättner (Vorsitzender) [email protected] Handelsregister
Ein Unternehmen der Tilo Hacke, Jan Walther, www.dkb.de Berlin-Charlottenburg
Bayerischen Landesbank Arnulf Keese, Kristina Mikenberg (HRB 34165 B)
Kontoauszug 10/2023 Seite 4 von 6
Girokonto 1111111111, DE45 1203 0000 1111 1111 11, DKB-Cash, Max Mustermann
Ab 01.10.2023 neuer Zinssatz 9,9000 v.H. für geduldete Kontoüberziehung

Deutsche Kreditbank AG Vorsitzender des Aufsichtsrats Telefon 030 120 300 00 BIC: BYLADEM1001
Taubenstraße 7 - 9 Stephan Winkelmeier Telefax 030 120 300 01
10117 Berlin Vorstand USt-ID-Nr.: DE137178746
Stefan Unterlandstättner (Vorsitzender) [email protected] Handelsregister
Ein Unternehmen der Tilo Hacke, Jan Walther, www.dkb.de Berlin-Charlottenburg
Bayerischen Landesbank Arnulf Keese, Kristina Mikenberg (HRB 34165 B)
Kontoauszug 10/2023 Seite 5 von 6
Girokonto 1111111111, DE45 1203 0000 1111 1111 11, DKB-Cash, Max Mustermann
Rechnungsabschluss: Anlage 1
Kontostand in EUR am 29.09.2023 9999,99 +
--------------
Abrechnungszeitraum vom 01.07.2023 bis 30.09.2023
Zinsen für eingeräumte Kontoüberziehung 0,01-
9,2900 v.H. Kred-Zins bis 05.09.2023
--------------
Abrechnung 30.09.2023 0,01-
Sollzinssätze am 30.09.2023
9,2900 v.H. für eingeräumte Kontoüberziehung

(aktuell eingeräumte Kontoüberziehung 2.000,00)
9,2900 v.H. für geduldete Kontoüberziehung
über die eingeräumte Kontoüberziehung hinaus
Es handelt sich hierbei um eine umsatzsteuerfreie Leistung.
Kontostand/Rechnungsabschluss in EUR am 29.09.2023 9999,99 +
Rechnungsnummer: 111111-111111-00111111111
Bitte beachten Sie die Hinweise zum Kontoauszug.
Deutsche Kreditbank AG Vorsitzender des Aufsichtsrats Telefon 030 120 300 00 BIC: BYLADEM1001
Taubenstraße 7 - 9 Stephan Winkelmeier Telefax 030 120 300 01
10117 Berlin Vorstand USt-ID-Nr.: DE137178746
Stefan Unterlandstättner (Vorsitzender) [email protected] Handelsregister
Ein Unternehmen der Tilo Hacke, Jan Walther, www.dkb.de Berlin-Charlottenburg
Bayerischen Landesbank Arnulf Keese, Kristina Mikenberg (HRB 34165 B)
Kontoauszug 10/2023 Seite 6 von 6
Girokonto 1111111111, DE45 1203 0000 1111 1111 11, DKB-Cash, Max Mustermann
Hinweise zum Kontoauszug:
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. Nähere Informationen können
dem Informationsbogen für Einleger entnommen werden, den Sie auch unter www.dkb.de/kundenservice/einlagensicherung
einsehen können. Bitte beachten Sie nachstehenden Auszug aus unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, sowie die mit Ihnen
getroffene Regelung über die Erteilung von Rechnungsabschlüssen:
l Der angegebene Kontostand berücksichtigt nicht die Wertstellung der einzelnen Buchungen. Dies bedeutet, dass der genannte
Betrag nicht dem für die Zinsrechnung maßgeblichen Kontostand entsprechen muss und bei Verfügungen möglicherweise
Zinsen für die Inanspruchnahme einer eingeräumten oder geduldeten Kontoüberziehung anfallen können.
l Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks, Lastschriften oder anderen Einzugspapieren schon vor ihrer Einlösung gut, so
geschieht dies unter dem Vorbehalt der Einlösung und des Einganges des Gegenwertes (E.v.Gutschrift). Das gilt auch dann, wenn
die Schecks, Lastschriften oder anderen Einzugspapiere bei der Bank selbst zahlbar sind. Werden Schecks oder Lastschriften
nicht eingelöst oder geht der Bank der Gegenwert aus einem anderen Einzugspapier nicht zu, so macht sie die Gutschrift gemäß
Nr. 23 dieser AGB rückgängig (Stornobuchung), und zwar auch nach einem zwischenzeitlich erfolgten Rechnungsabschluss.
l Schecks und andere Einzugspapiere sind erst eingelöst, wenn die Belastungsbuchung nicht bis zum Ablauf des übernächsten
Bankarbeitstages rückgängig gemacht wird. Sie sind auch eingelöst, wenn die Bank ihren Einlösungswillen schon vorher Dritten
gegenüber erkennbar bekundet hat (z. B. durch Bezahltmeldung). Für Lastschriften gelten die Einlöseregeln in den hierfür
vereinbarten besonderen Bedingungen. Über die Abrechnungsstelle der Bundesbank eingezogene Schecks sind eingelöst, wenn

sie nach deren Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht mehr zurückgegeben werden können. Barschecks sind mit Zahlung an
den Scheckvorleger eingelöst.
l Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen (§ 355 HGB) sind wir verpflichtet, Ihnen in regelmäßigen Abständen einen
Rechnungsabschluss zu erteilen. Wir haben festgelegt, dass dies bei Kontoabrechnungsbuchungen (Zinsen und/oder sonstige
Entgelte), zumindest aber einmal jährlich geschieht. Beachten Sie bitte, dass dieser Kontoauszug einen Rechnungsabschluss
darstellt, wenn er als solcher bezeichnet ist. Im Abschlusssaldo sind Zinsen und/oder sonstige Entgelte bis zum letzten
Zinsabschlusstermin berücksichtigt.
l Bitte prüfen Sie den Abschlusssaldo des Rechnungsabschlusses. Rechnungsabschlüsse gelten als genehmigt, sofern Sie
innerhalb von 6 Wochen nach Zugang keine Einwendungen erheben. Einwendungen gegen Rechnungsabschlüsse müssen der
Deutsche Kreditbank AG, Bereich Revision, Taubenstraße 7-9, 10117 Berlin schriftlich oder, wenn im Rahmen der
Geschäftsbeziehung der elektronische Kommunikationsweg vereinbart wurde (z. B. Onlinebanking), auf diesem Wege zugehen.
Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung (Nr. 7 Abs. 3 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen).
Dieser Kontoauszug gilt im Zusammenhang mit dem zugrunde liegenden Vertrag laut angegebener Kontonummer als Rechnung im
Sinne des UStG.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Deutsche Kreditbank AG
Deutsche Kreditbank AG Vorsitzender des Aufsichtsrats Telefon 030 120 300 00 BIC: BYLADEM1001
Taubenstraße 7 - 9 Stephan Winkelmeier Telefax 030 120 300 01
10117 Berlin Vorstand USt-ID-Nr.: DE137178746
Stefan Unterlandstättner (Vorsitzender) [email protected] Handelsregister
Ein Unternehmen der Tilo Hacke, Jan Walther, www.dkb.de Berlin-Charlottenburg
Bayerischen Landesbank Arnulf Keese, Kristina Mikenberg (HRB 34165 B)

```
57 changes: 51 additions & 6 deletions name.abuchen.portfolio/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/DkbPDFExtractor.java
View file
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -1013,13 +1013,19 @@ private void addAccountStatementTransaction_Format02()
final DocumentType type = new DocumentType("Kontoauszug [\\d]{1,2}\\/[\\d]{4}", //
documentContext -> documentContext //
// @formatter:off
// Perioden-Kontoauszug: EUR-Konto KOPIE
// Tageskontoauszug: EUR-Konto
// Periodic Account Statement: EUR Account
// Gesamtumsatzsummen Summe Soll EUR Anzahl Summe Haben EUR Anzahl
// @formatter:on
.section("currency") //
.match("^Gesamtumsatzsummen Summe Soll (?<currency>[\\w]{3}) Anzahl Summe Haben [\\w]{3} Anzahl$") //
.assign((ctx, v) -> ctx.put("currency", asCurrencyCode(v.get("currency")))));
.assign((ctx, v) -> ctx.put("currency", asCurrencyCode(v.get("currency"))))

// @formatter:off
// This is for interest charge
// 02.10.2023 Abrechnung 29.09.2023 / Wert: 01.10.2023
// @formatter:on
.section("date").optional() //
.match("^(?<date>[\\d]{2}\\.[\\d]{2}\\.[\\d]{4}) Abrechnung [\\d]{2}\\.[\\d]{2}\\.[\\d]{4} \\/ .*") //
.assign((ctx, v) -> ctx.put("date", v.get("date"))));

this.addDocumentTyp(type);

Expand All @@ -1036,8 +1042,10 @@ private void addAccountStatementTransaction_Format02()

.section("type", "amount", "date", "note").optional() //
.documentContext("currency") //
.match("^[\\s]+ (?<type>[\\-\\s])(?<amount>[\\.,\\d]+)$")
.match("^(?<date>[\\d]{2}\\.[\\d]{2}\\.[\\d]{4}) (?<note>(?!Wertpapierabrechnung).*)$")
.match("^[\\s]+ (?<type>[\\-\\s])(?<amount>[\\.,\\d]+)$") //
.match("^(?<date>[\\d]{2}\\.[\\d]{2}\\.[\\d]{4}) (?<note>" //
+ "(?!(Wertpapierabrechnung|Abrechnung [\\d]{2}\\.[\\d]{2}\\.[\\d]{4}))"
+ ".*)$") //
.assign((t, v) -> {
// @formatter:off
// Is type is "-" change from DEPOSIT to REMOVAL
Expand Down Expand Up @@ -1085,6 +1093,43 @@ private void addAccountStatementTransaction_Format02()

return null;
}));

// @formatter:off
// Abrechnungszeitraum vom 01.07.2023 bis 30.09.2023
// Zinsen für eingeräumte Kontoüberziehung 0,01-
// @formatter:on
Block interestChargeBlock = new Block("^Abrechnungszeitraum vom [\\d]{2}\\.[\\d]{2}\\.[\\d]{4} bis [\\d]{2}\\.[\\d]{2}\\.[\\d]{4}$");
type.addBlock(interestChargeBlock);
interestChargeBlock.set(new Transaction<AccountTransaction>()

.subject(() -> {
AccountTransaction accountTransaction = new AccountTransaction();
accountTransaction.setType(AccountTransaction.Type.INTEREST);
return accountTransaction;
})

.section("note", "amount", "type").optional() //
.documentContext("currency", "date") //
.match("^(?<note>Abrechnungszeitraum vom [\\d]{2}\\.[\\d]{2}\\.[\\d]{4} bis [\\d]{2}\\.[\\d]{2}\\.[\\d]{4})$") //
.match("^Zinsen f.r (einger.umte Konto.berziehung|Guthaben) ([\\s]+)?(?<amount>[\\.,\\d]+)(?<type>([\\-|\\+]))$") //
.assign((t, v) -> {
// @formatter:off
// Is type is "-" change from INTEREST to INTEREST_CHARGE
// @formatter:on
if ("-".equals(v.get("type")))
t.setType(AccountTransaction.Type.INTEREST_CHARGE);

t.setDateTime(asDate(v.get("date")));
t.setAmount(asAmount(v.get("amount")));
t.setCurrencyCode(v.get("currency"));
t.setNote(v.get("note"));
})

.wrap(t -> {
if (t.getCurrencyCode() != null && t.getAmount() != 0)
return new TransactionItem(t);
return null;
}));
}

private void addCreditcardStatementTransaction()
Expand Down

0 comments on commit 4a2646b

Please sign in to comment.