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@Nirus2000
Nirus2000 authored Oct 1, 2024
1 parent 5ed3377 commit 23ea303
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178 changes: 167 additions & 11 deletions ...ts/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/baaderbank/BaaderBankPDFExtractorTest.java
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Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -3,6 +3,7 @@
import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.check;
import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.deposit;
import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.dividend;
import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.fee;
import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasAmount;
import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasCurrencyCode;
import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasDate;
Expand Down Expand Up @@ -1269,7 +1270,7 @@ public void testWertpapierKauf28()

// check buy sell transaction
assertThat(results, hasItem(purchase( //
hasDate("2023-11-01T15:25:32"), hasShares(12), //
hasDate("2023-11-01T15:25:32"), hasShares(12.00), //
hasSource("Kauf28.txt"), //
hasNote("Vorgangs-Nr.: 997010271"), //
hasAmount("EUR", 1151.76), hasGrossValue("EUR", 1151.76), //
Expand Down Expand Up @@ -1300,7 +1301,7 @@ public void testWertpapierKauf29()

// check buy sell transaction
assertThat(results, hasItem(purchase( //
hasDate("2023-11-06T10:13:44"), hasShares(5), //
hasDate("2023-11-06T10:13:44"), hasShares(5.00), //
hasSource("Kauf29.txt"), //
hasNote("Vorgangs-Nr.: 123456789"), //
hasAmount("EUR", 813.38), hasGrossValue("EUR", 804.17), //
Expand Down Expand Up @@ -1333,7 +1334,7 @@ public void testWertpapierKauf29WithSecurityInEUR()

// check buy sell transaction
assertThat(results, hasItem(purchase( //
hasDate("2023-11-06T10:13:44"), hasShares(5), //
hasDate("2023-11-06T10:13:44"), hasShares(5.00), //
hasSource("Kauf29.txt"), //
hasNote("Vorgangs-Nr.: 123456789"), //
hasAmount("EUR", 813.38), hasGrossValue("EUR", 804.17), //
Expand Down Expand Up @@ -1369,7 +1370,7 @@ public void testWertpapierKauf30()

// check buy sell transaction
assertThat(results, hasItem(purchase( //
hasDate("2023-11-14T11:24:19"), hasShares(10), //
hasDate("2023-11-14T11:24:19"), hasShares(10.00), //
hasSource("Kauf30.txt"), //
hasNote("Vorgangs-Nr.: 248368163 | Stückzinsen für 123 Tag(e): 51,25 EUR"), //
hasAmount("EUR", 1024.05), hasGrossValue("EUR", 1024.05), //
Expand Down Expand Up @@ -1400,7 +1401,7 @@ public void testWertpapierKauf31()

// check buy sell transaction
assertThat(results, hasItem(purchase( //
hasDate("2023-11-17T10:37:30"), hasShares(10), //
hasDate("2023-11-17T10:37:30"), hasShares(10.00), //
hasSource("Kauf31.txt"), //
hasNote("Vorgangs-Nr.: 249453219 | Stückzinsen für 54 Tag(e): 9,36 EUR"), //
hasAmount("EUR", 970.27), hasGrossValue("EUR", 970.27), //
Expand Down Expand Up @@ -1433,7 +1434,7 @@ public void testWertpapierKauf31WithSecurityInEUR()

// check buy sell transaction
assertThat(results, hasItem(purchase( //
hasDate("2023-11-17T10:37:30"), hasShares(10), //
hasDate("2023-11-17T10:37:30"), hasShares(10.00), //
hasSource("Kauf31.txt"), //
hasNote("Vorgangs-Nr.: 249453219 | Stückzinsen für 54 Tag(e): 9,36 EUR"), //
hasAmount("EUR", 970.27), hasGrossValue("EUR", 970.27), //
Expand Down Expand Up @@ -1469,7 +1470,7 @@ public void testWertpapierKauf32()

// check buy sell transaction
assertThat(results, hasItem(purchase( //
hasDate("2023-12-06T19:25:22"), hasShares(100), //
hasDate("2023-12-06T19:25:22"), hasShares(100.00), //
hasSource("Kauf32.txt"), //
hasNote("Vorgangs-Nr.: 275613522"), //
hasAmount("EUR", 2621.66), hasGrossValue("EUR", 2613.71), //
Expand Down Expand Up @@ -1502,7 +1503,7 @@ public void testWertpapierKauf32WithSecurityInEUR()

// check buy sell transaction
assertThat(results, hasItem(purchase( //
hasDate("2023-12-06T19:25:22"), hasShares(100), //
hasDate("2023-12-06T19:25:22"), hasShares(100.00), //
hasSource("Kauf32.txt"), //
hasNote("Vorgangs-Nr.: 275613522"), //
hasAmount("EUR", 2621.66), hasGrossValue("EUR", 2613.71), //
Expand Down Expand Up @@ -1538,7 +1539,7 @@ public void testWertpapierKauf33()

// check buy sell transaction
assertThat(results, hasItem(purchase( //
hasDate("2024-01-04T08:28:27"), hasShares(79), //
hasDate("2024-01-04T08:28:27"), hasShares(79.00), //
hasSource("Kauf33.txt"), //
hasNote("Vorgangs-Nr.: 123456789"), //
hasAmount("EUR", 11043.90), hasGrossValue("EUR", 11030.77), //
Expand Down Expand Up @@ -1569,13 +1570,44 @@ public void testWertpapierKauf34()

// check buy sell transaction
assertThat(results, hasItem(purchase( //
hasDate("2024-04-18T15:50:39"), hasShares(508), //
hasDate("2024-04-18T15:50:39"), hasShares(508.00), //
hasSource("Kauf34.txt"), //
hasNote("Vorgangs-Nr.: 138151585"), //
hasAmount("EUR", 49922.68), hasGrossValue("EUR", 49922.68), //
hasTaxes("EUR", 0.00), hasFees("EUR", 0.00))));
}

@Test
public void testWertpapierKauf35()
{
BaaderBankPDFExtractor extractor = new BaaderBankPDFExtractor(new Client());

List<Exception> errors = new ArrayList<>();

List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Kauf35.txt"), errors);

assertThat(errors, empty());
assertThat(countSecurities(results), is(1L));
assertThat(countBuySell(results), is(1L));
assertThat(countAccountTransactions(results), is(0L));
assertThat(results.size(), is(2));
new AssertImportActions().check(results, CurrencyUnit.EUR);

// check security
assertThat(results, hasItem(security( //
hasIsin("IE00B60SX394"), hasWkn("A0RGCS"), hasTicker(null), //
hasName("InvescoMI MSCI World ETF Registered Shares Acc o.N"), //
hasCurrencyCode("EUR"))));

// check buy sell transaction
assertThat(results, hasItem(purchase( //
hasDate("2024-07-11T16:50:57"), hasShares(275.00), //
hasSource("Kauf35.txt"), //
hasNote("Vorgangs-Nr.: 248513926"), //
hasAmount("EUR", 28323.63), hasGrossValue("EUR", 28323.63), //
hasTaxes("EUR", 0.00), hasFees("EUR", 0.00))));
}

@Test
public void testWertpapierVerkauf01()
{
Expand Down Expand Up @@ -4376,6 +4408,39 @@ public void testDividendeStorno04WithSecurityInEUR()
})))));
}

@Test
public void testDividendeStorno05()
{
BaaderBankPDFExtractor extractor = new BaaderBankPDFExtractor(new Client());

List<Exception> errors = new ArrayList<>();

List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "DividendeStorno05.txt"), errors);

assertThat(errors, empty());
assertThat(countSecurities(results), is(1L));
assertThat(countBuySell(results), is(0L));
assertThat(countAccountTransactions(results), is(1L));
assertThat(results.size(), is(2));
new AssertImportActions().check(results, CurrencyUnit.EUR);

// check security
assertThat(results, hasItem(security( //
hasIsin("DE000LEG1110"), hasWkn("LEG111"), hasTicker(null), //
hasName("LEG Immobilien SE"), //
hasCurrencyCode("EUR"))));

// check cancellation (Storno) transaction
assertThat(results, hasItem(withFailureMessage( //
Messages.MsgErrorOrderCancellationUnsupported, //
dividend( //
hasDate("2024-06-26T00:00"), hasShares(4.003), //
hasSource("DividendeStorno05.txt"), //
hasNote("Vorgangs-Nr.: 99999999"), //
hasAmount("EUR", 9.81), hasGrossValue("EUR", 9.81), //
hasTaxes("EUR", 0.00), hasFees("EUR", 0.00)))));
}

@Test
public void testSteuerausgleichsrechnung01()
{
Expand Down Expand Up @@ -4705,7 +4770,7 @@ public void testPeriodenauszug05()
assertThat(transaction.getDateTime(), is(LocalDateTime.parse("2022-05-03T00:00")));
assertThat(transaction.getMonetaryAmount(), is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(0.99))));
assertThat(transaction.getSource(), is("Periodenauszug05.txt"));
assertThat(transaction.getNote(), is("Ordergebühr"));
assertThat(transaction.getNote(), is("Ordergebühr | Ref.-Nr.: SCAL4Pm2ZTfDF4c"));
}

@Test
Expand Down Expand Up @@ -4864,6 +4929,31 @@ public void testPeriodenauszug10()
assertEquals(expectedErrorMessage, firstError.getMessage());
}

@Test
public void testPeriodenauszug11()
{
BaaderBankPDFExtractor extractor = new BaaderBankPDFExtractor(new Client());

List<Exception> errors = new ArrayList<>();

List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Periodenauszug11.txt"),
errors);

assertThat(errors, empty());
assertThat(countSecurities(results), is(0L));
assertThat(countBuySell(results), is(0L));
assertThat(countAccountTransactions(results), is(2L));
assertThat(results.size(), is(2));
new AssertImportActions().check(results, CurrencyUnit.EUR);

// assert transaction
assertThat(results, hasItem(deposit(hasDate("2024-07-05"), hasAmount("EUR", 28240.00), //
hasSource("Periodenauszug11.txt"), hasNote("Gutschrift"))));

// assert transaction
assertThat(results, hasItem(fee(hasDate("2024-07-15"), hasAmount("EUR", 0.99), //
hasSource("Periodenauszug11.txt"), hasNote("Ordergebühr | Ref.-Nr.: SCALANDnkDU5Lx8"))));
}

@Test
public void testTageskontoauszug01()
Expand Down Expand Up @@ -5181,4 +5271,70 @@ public void testDepoteinlieferung03()
hasAmount("EUR", 0.00), hasGrossValue("EUR", 0.00), //
hasTaxes("EUR", 0.00), hasFees("EUR", 0.00)))));
}

@Test
public void testSplit01()
{
BaaderBankPDFExtractor extractor = new BaaderBankPDFExtractor(new Client());

List<Exception> errors = new ArrayList<>();

List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Split01.txt"), errors);

assertThat(errors, empty());
assertThat(countSecurities(results), is(1L));
assertThat(countBuySell(results), is(0L));
assertThat(countAccountTransactions(results), is(1L));
assertThat(results.size(), is(2));
new AssertImportActions().check(results, CurrencyUnit.EUR);

// check security
assertThat(results, hasItem(security( //
hasIsin("US0465131078"), hasWkn("A1166A"), hasTicker(null), //
hasName("Atara Biotherapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001"), //
hasCurrencyCode("EUR"))));

// check unsupported transaction
assertThat(results, hasItem(withFailureMessage( //
Messages.MsgErrorSplitTransactionsNotSupported, //
outboundDelivery( //
hasDate("2024-06-20T00:00"), hasShares(700.00), //
hasSource("Split01.txt"), //
hasNote(null), //
hasAmount("EUR", 0.00), hasGrossValue("EUR", 0.00), //
hasTaxes("EUR", 0.00), hasFees("EUR", 0.00)))));
}

@Test
public void testSplit02()
{
BaaderBankPDFExtractor extractor = new BaaderBankPDFExtractor(new Client());

List<Exception> errors = new ArrayList<>();

List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Split02.txt"), errors);

assertThat(errors, empty());
assertThat(countSecurities(results), is(1L));
assertThat(countBuySell(results), is(0L));
assertThat(countAccountTransactions(results), is(1L));
assertThat(results.size(), is(2));
new AssertImportActions().check(results, CurrencyUnit.EUR);

// check security
assertThat(results, hasItem(security( //
hasIsin("LU2360697374"), hasWkn("A3CT9J"), hasTicker(null), //
hasName("FREYR Battery Actions Nominatives DL 1"), //
hasCurrencyCode("EUR"))));

// check unsupported transaction
assertThat(results, hasItem(withFailureMessage( //
Messages.MsgErrorSplitTransactionsNotSupported, //
outboundDelivery( //
hasDate("2024-01-02T00:00"), hasShares(63.00), //
hasSource("Split02.txt"), //
hasNote(null), //
hasAmount("EUR", 0.00), hasGrossValue("EUR", 0.00), //
hasTaxes("EUR", 0.00), hasFees("EUR", 0.00)))));
}
}
46 changes: 46 additions & 0 deletions ...tfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/baaderbank/DividendeStorno05.txt
View file
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,46 @@
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.0
-----------------------------------------
Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Scalable Capital GmbH
T 00800 00 586336* F +49 89 5150 2442 [email protected] Seitzstraße 8e
80538 München
[email protected]
Seite 1/2
Herrn München
06.07.2024
Max Max
Weg 9 Max Max
99999 Stadt Stamm-Nr.: 9999999 Portfolio: 1
Depot-Nr.: 9999999999
Vorgangs-Nr.: 99999999
Referenz-Nr.: 999999999
Dividende § 27 STORNO
Ex-Tag: 24.06.2024
Nominale ISIN: DE000LEG1110 WKN: LEG111 Ausschüttung
STK 4,003 LEG Immobilien SE EUR 2,45 p.STK
Bruttobetrag EUR 9,81
Zu Gunsten Konto 9999999003 Valuta: 26.06.2024 EUR 9,81
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Dirk Urmoneit, Dirk Franzmeyer • Aufsichtsrat: Patrick Olson
(Vorsitzender) • HRB 217778, Amtsgericht München • USt-IdNr. DE300434774 • www.scalable.capital

Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB
121537 • Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336*
[email protected] EK27-036.048

* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Dividende § 27 STORNO
Fortsetzung: Seite 2/2
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
Leistungen steuerliches Einlagekonto § 27 Abs. 1 - 7 KStG EUR 9,81 EUR 9,81
Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Dirk Urmoneit, Dirk Franzmeyer • Aufsichtsrat: Patrick Olson
(Vorsitzender) • HRB 217778, Amtsgericht München • USt-IdNr. DE300434774 • www.scalable.capital

Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB
121537 • Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336*
[email protected] EK27-036.048

* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
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