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@buchen
buchen committed Oct 5, 2023
1 parent 6700f4a commit 0501f26
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154 changes: 154 additions & 0 deletions ...en.portfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/ebase/DepotStatement03.txt
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PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.4.qualifier
-----------------------------------------
AVL Finanzvermittlung
Poststr. 15/1, 71384 Weinstadt
Tel: +49 (0)7151 604 59 30
Fax: +49 (0)7151 604 59 399
[email protected]
FNZ Bank AG, 80218 München
Umsatzabrechnung-Nr. 315
Depot-Nr. 99131999055
Seite 1 von 3
aNdqU
elYAOfma JBAOOULat ugKDr
mQmBWbtDNJf. 07N
08806 fsykvWIiF sm tTqT
27.09.2023
Umsatzabrechnung für Ihr ebase Depot
für den Zeitraum vom 15.09.2023 bis 26.09.2023
Fondsertrag (Ausschüttung) mit Bestandsdatum 13.09.2023 in Depotposition 99131999055.59
InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Registered Shares Dis o.N.
Ref. Nr. 2210868091/45619741, Buchungsdatum 22.09.2023
ISIN Anteilsbestand Betrag je Anteil Betrag
IE0032077012 54,479737 0,383900000 USD 20,91 USD
Kapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer Devisenkurs abzgl. Steuern
3,43 EUR 0,18 EUR 0,00 EUR 1,069793 3,86 USD
Zahlungsbetrag 17,05 USD
Wiederanlage des Zahlungsbetrags erfolgt in Depotposition 99131999055.59 mit Ref. Nr. 0400010911/22092023
Wiederanlage Fondsertrag 17,05 USD mit Kursdatum 25.09.2023 in Depotposition 99131999055.59
InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Registered Shares Dis o.N.
Ref. Nr. 0400010911/22092023, Buchungsdatum 26.09.2023
Wiederanlage Fondsertrag erfolgt aus Depotposition 99131999055.59 mit Ref. Nr. 0400008806/22092023
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
IE0032077012 0,047550 358,570000 USD 17,05 USD
Zahlungsbetrag 17,05 USD
Fondsertrag (Ausschüttung) mit Bestandsdatum 13.09.2023 in Depotposition 99131999055.91
InvescoMI S&P 500 ETF Reg.Shares Dist o.N.
Ref. Nr. 0400008188/22092023, Buchungsdatum 22.09.2023
ISIN Anteilsbestand Betrag je Anteil Betrag
IE00BYML9W36 38,873327 0,167100000 USD 6,50 USD
Kapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer Devisenkurs abzgl. Steuern
1,07 EUR 0,05 EUR 0,00 EUR 1,069793 1,19 USD
Zahlungsbetrag in Fremdwährung 5,31 USD
Zahlungsbetrag nach Währungskonvertierung mit Devisenkurs 1,069793 EUR/USD 4,96 EUR
Wiederanlage des Zahlungsbetrags erfolgt in Depotposition 99131999055.91 mit Ref. Nr. 0400010223/22092023
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder die FNZ Bank unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
FNZ Bank AG Amtsgericht München HRB 286 792 Vorstand: Fax: +49 89 45460-892
80218 München USt-ID Nr. DE 813330104 Sebastian Henrichs, Jürgen Keller, Web: www.fnz.de
Gläubiger-ID: Jonathan Brander, Peter Karst
DE68ZZZ00000025032 Aufsichtsratsvorsitzender:
Frank Strauß
Umsatzabrechnung-Nr. 315
Depot-Nr. 99131999055
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Wiederanlage Fondsertrag 4,96 EUR mit Kursdatum 25.09.2023 in Depotposition 99131999055.91
InvescoMI S&P 500 ETF Reg.Shares Dist o.N.
Ref. Nr. 0400010223/22092023, Buchungsdatum 26.09.2023
Wiederanlage Fondsertrag erfolgt aus Depotposition 99131999055.91 mit Ref. Nr. 0400008188/22092023
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
IE00BYML9W36 0,130878 37,897900 EUR 4,96 EUR
Zahlungsbetrag 4,96 EUR
Bestand der Depotpositionen mit Umsatz nach Verbuchung
Pos. Fonds Anteile Bewertungskurs zum Datum Devisenkurs Bestand
59 IE0032077012 54,527287 361,184920 USD 25.09.2023 1,063800 18.513,29 EUR
InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Registered Shares Dis o.N.
Verwahrart: Wertpapierrechnung, Lagerland: Großbritannien
91 IE00BYML9W36 39,004205 40,280100 USD 25.09.2023 1,063800 1.476,87 EUR
InvescoMI S&P 500 ETF Reg.Shares Dist o.N.
Verwahrart: Wertpapierrechnung, Lagerland: Irland
Depotgesamtwert 121.559,65 EUR
Für die im Depot verbuchten und hier ausgewiesenen Fondsanteile besteht - soweit nicht abweichend gekennzeichnet - ein Eigentums-
bzw. eigentumsähnlicher Schutz im Sinne der europäischen Finanzmarktrichtlinie 2014/65 (EU).
4Ihr Freistellungsauftrag in Höhe von 850,00 EUR ist vorgemerkt.
4Sie haben einen verbleibenden Freistellungsbetrag in Höhe von 0,00 EUR.
Das vierteljährliche Depotführungsentgelt übernimmt AVL automatisch, wenn der erforderliche Mindestdepotbestand am
jeweils letzten Bankarbeitstag im Quartal vorhanden ist.
Einzahlungen
Sofern Sie nicht vom Einzugsverfahren Gebrauch machen, leisten Sie Ihre Zahlungen bitte auf folgendes Treuhandkonto der
FNZ Bank AG: Commerzbank AG, München, IBAN: DE32 7004 0041 0212 2331 00,
BIC: COBADEFFXXX.
Bitte geben Sie bei Überweisungen immer zusätzlich im Verwendungszweck an:
• Bei Nachkauf eines Fonds, den Sie bereits in Ihrem Investment Depot halten, die 13-stellige Depotpositionsnummer.
• Bei Kauf eines neuen Fonds, den Sie noch nicht in Ihrem Investment Depot halten, die 11-stellige Depotnummer + ISIN.
Für Einzahlungen auf verschiedenen Fonds verwenden Sie bitte jeweils separate Überweisungsformulare.
Prüfung und Einwendungen
Wir bitten Sie, die vorliegende Abrechnung und die darin aufgeführten Umsätze auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu über-
prüfen. Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Abrechnung erheben Sie bitte unverzüglich nach
dessen Zugang gegenüber der FNZ Bank AG unter Nennung der Depotnummer und des Datums der Abrechnung. Das Unterlassen der
rechtzeitigen Einwendung(en) gilt als Genehmigung der Abrechnung(en), gemäß Punkt "Prüfungen und Einwendungen bei Mitteilung-
en der FNZ Bank" der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der FNZ Bank AG für Privatanleger.
Bitte denken Sie daran, uns frühzeitig über Änderungen Ihrer persönlichen Daten zu informieren.
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder die FNZ Bank unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
FNZ Bank AG Amtsgericht München HRB 286 792 Vorstand: Fax: +49 89 45460-892
80218 München USt-ID Nr. DE 813330104 Sebastian Henrichs, Jürgen Keller, Web: www.fnz.de
Gläubiger-ID: Jonathan Brander, Peter Karst
DE68ZZZ00000025032 Aufsichtsratsvorsitzender:
Frank Strauß
AVL Finanzvermittlung
die Poststr. 15/1, 71384 Weinstadt
Tel: +49 (0)7151 604 59 30
Fax: +49 (0)7151 604 59 399
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Umsatzabrechnung-Nr. 315
Depot-Nr. 99131999055
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Ausführung und Erfüllung von Aufträgen/ Ausschluss von Beratung/ Keine Risikoklassifizierung durch die FNZ Bank
Die FNZ Bank AG führt Aufträge über den Kauf und/oder Verkauf von Investmentfondsanteilen als Kommissionärin, ggf. unter Ein-
schaltung eines Zwischenkommissionärs, mit der Kapitalverwaltungs-/Verwaltungsgesellschaft, als am besten geeignete Stelle im Sinne
des § 33a WpHG aus.
Die FNZ Bank AG wird gemäß Punkt ”Ausführung und Erfüllung von Aufträgen” der Bedingungen für das Investment Depot für Privat-
anleger, die Aufträge ggf. unter Einbeziehung eines Zwischenkommissionärs ausschließlich über die jeweilige Kapitalverwaltungs-/
Verwaltungsgesellschaft als am besten geeignete Stelle zur Beschaffung von Fondsanteilen abwickeln. Ihnen ist bekannt, dass
durch die FNZ Bank AG keine vorherige Beratung und/oder Angemessenheitsprüfung gemäß Punkt ”Ausschluss von Beratung
("execution only”)” sowie keine Risikoklassifizierung gemäß Punkt ”keine Risikoklassifizierung durch die FNZ Bank” der Bedingungen
für das Investment Depot für Privatanleger bei der FNZ Bank, erfolgt.
Sofern es sich um einen Auftrag zum Kauf von Finanzinstrumenten im beratungsfreien Geschäft (z.B. komplexe Fonds) und außerhalb
des reinen Ausführungsgeschäft handelt, wird ein Abgleich auf Ihre Kenntnisse und Erfahrungen vollzogen.
Zurverfügungstellung von Verkaufsunterlagen
Der Vermittler, die Kapitalverwaltungs-/Verwaltungsgesellschaft oder die FNZ Bank AG habendem Kunden für sämtlich Geschäfte die
jeweils gültigen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen/Key Investor Document [KID] und aktueller Verkaufsprospekt
sowie der aktuelle Halbjahres-/Jahresbericht bei den unter das Kapitalanlagegesetzbuch [KAGB] fallenden Fonds) kostenlos recht-
zeitig zur Verfügung gestellt. Zusätzlich können diese Verkaufsunterlagen auf der Homepage der FNZ Bank (www.fnz.de) einge-
sehen und heruntergeladen werden. Bitte beachten Sie die Risikohinweise im jeweils aktuellen Verkaufsprospekt Ihres jeweiligen
Fonds.
Pflicht des Kunden zur Einholung von Beratung gemäß Punkt "Mitwirkungspflichten und Obliegenheit des Kunden"
Ihnen obliegt die vertragliche Verpflichtung, das Erstgeschäft sowie jedes Folgegeschäft nur nach Rücksprache mit Ihrem
Vermittler zu tätigen, nachdem Ihr Vermittler Ihnen eine anleger- und anlagegerechte Aufklärung und ggf. Beratung (auch
hinsichtlich der Provisionsentgelte) erteilt hat.
Hinweis auf Erhalt, Weiterleitung und Auskehr von Provisionen/Zuwendungen
Sie wurden von der FNZ Bank AG ausdrücklich auf den Erhalt, die Weiterleitung und die Auskehr von Provisionen/Zuwendungen
gemäß Punkt "Hinweis auf den Erhalt und Weiterleitung und die Auskehr von Provisionen/Zuwendungen" in den
Bedingungen für das Investment Depot für Privatanleger bei der FNZ Bank AG in dem jeweils aktuell gültigen Preis-
und Leistungsverzeichnis hingewiesen.
Hinweis Ihrer Verwaltungsgesellschaft zum Widerrufsrecht bei dem Kauf/Verkauf von Investmentanteilen/Organismen für gemein-
same Anlagen in Wertpapieren (OGAW)/Alternative Investmentfonds (AIF)
Wenn der Kauf von Anteilen aufgrund mündlicher Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die
Anteile verkauft oder den Verkauf der Anteile vermittelt hat, zustande kommt, so ist der Käufer nach § 305 KAGB berechtigt, ohne
Angabe von Gründen, seine Kauferklärung zu widerrufen (Widerrufsrecht). Dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Anteile
verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. Der Widerruf hat innerhalb einer Frist von zwei Wochen
gegenüber der Verwaltungsgesellschaft oder ihrem Repräsentanten im Sinne von § 319 KAGB in Textform zu erfolgen.
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Die vorstehenden Ausführungen gelten ent-
sprechend beim Verkauf von Anteilen durch den Anleger. Die detaillierten Hinweise zum Widerrufsrecht bei dem Kauf/Verkauf von
Investmentanteilen/OGAW/AIF finden sie unter Punkt 13 der Bedingungen für das Investmentdepot für Privatanleger bei der FNZ Bank
AG. Genaue Angaben zur Verwaltungsgesellschaft oder zu ihrem Repräsentanten entnehmen Sie den Verkaufsunterlagen. Die
FNZ Bank AG ist lediglich depotführende Stelle.
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder die FNZ Bank unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
FNZ Bank AG Amtsgericht München HRB 286 792 Vorstand: Fax: +49 89 45460-892
80218 München USt-ID Nr. DE 813330104 Sebastian Henrichs, Jürgen Keller, Web: www.fnz.de
Gläubiger-ID: Jonathan Brander, Peter Karst
DE68ZZZ00000025032 Aufsichtsratsvorsitzender:
Frank Strauß
43 changes: 43 additions & 0 deletions ...tfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/ebase/EbasePDFExtractorTest.java
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Expand Up @@ -16,6 +16,7 @@
import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasTicker;
import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasWkn;
import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.purchase;
import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.dividend;
import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.removal;
import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.security;
import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorTestUtilities.countAccountTransactions;
Expand Down Expand Up @@ -5166,4 +5167,46 @@ public void testDepotstatment02()
assertThat(results, hasItem(removal(hasDate("2020-04-14"), hasAmount("EUR", 15.00), //
hasSource("DepotStatment02.txt"), hasNote("SEPA Lastschrift Einzug | Ref.-Nr.: 123456"))));
}

@Test
public void testDepotstatement03()
{
EbasePDFExtractor extractor = new EbasePDFExtractor(new Client());

List<Exception> errors = new ArrayList<>();

List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "DepotStatement03.txt"), errors);

assertThat(errors, empty());
assertThat(countSecurities(results), is(2L));
assertThat(countBuySell(results), is(2L));
assertThat(countAccountTransactions(results), is(2L));
assertThat(results.size(), is(6));

assertThat(results, hasItem(security( //
hasIsin("IE0032077012"), hasWkn(null), hasTicker(null), //
hasName("InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Registered Shares Dis o.N."), //
hasCurrencyCode("USD"))));

assertThat(results, hasItem(dividend(hasDate("2023-09-22"), hasAmount("USD", 17.05), //
hasTaxes("USD", 3.86), hasSource("DepotStatement03.txt"),
hasNote("Ref.-Nr.: 2210868091/45619741"))));

assertThat(results, hasItem(purchase(hasDate("2023-09-26"), hasAmount("USD", 17.05), //
hasShares(0.047550), hasSource("DepotStatement03.txt"),
hasNote("Ref.-Nr.: 0400010911/22092023 | Wiederanlage Fondsertrag"))));

assertThat(results, hasItem(security( //
hasIsin("IE00BYML9W36"), hasWkn(null), hasTicker(null), //
hasName("InvescoMI S&P 500 ETF Reg.Shares Dist o.N."), //
hasCurrencyCode("USD"))));

assertThat(results, hasItem(dividend(hasDate("2023-09-22"), hasAmount("EUR", 4.96), //
hasSource("DepotStatement03.txt"), hasNote("Ref.-Nr.: 0400008188/22092023"))));

assertThat(results, hasItem(purchase(hasDate("2023-09-26"), hasAmount("EUR", 4.96), //
hasShares(0.130878), hasSource("DepotStatement03.txt"),
hasNote("Ref.-Nr.: 0400010223/22092023 | Wiederanlage Fondsertrag"))));
}

}
1 change: 1 addition & 0 deletions name.abuchen.portfolio/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/EbasePDFExtractor.java
View file
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -22,6 +22,7 @@ public EbasePDFExtractor(Client client)

addBankIdentifier("European Bank for Financial Services GmbH");
addBankIdentifier("European Bank for Financial Services AG");
addBankIdentifier("FNZ Bank AG");

addBuySellTransaction();
addDividendeTransaction();
Expand Down

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